芯片股逆市走强,机构提示注意四大风险 财经

本词条由 杜博宇审核 2019-10-30 19:04 收藏
智能音箱、猪瘟疫苗和芯片国产化概念板块领涨,养殖、稀土、区块链板块跌幅较大。...
今日沪深两市小幅低开后弱势震荡,大盘全天在平盘线以下波动,创业板指较为强势,盘中几度翻红,但最终仍小幅下跌0.15%。
 
盘面上,前期热点快速降温,区块链概念分化严重,猪肉股也出现回落,振静股份(603477.SH)开盘16分钟逼近跌停,但后续有所缓和。智能音箱、猪瘟疫苗和芯片国产化概念板块领涨,养殖、稀土、区块链板块跌幅较大。
 
受益于政策面的利好,半导体与半导体设备板块表现优异,带动电子行业板块上涨。
 
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“大基金二期”)已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元,将为提高集成电路产业国产化率提供资金投入,打造自主可控的集成电路产业链。
 
中银国际机械行业分析师杨绍辉表示,继续看好半导体设备板块,主要依据三方面:(1)5G已带动先进制程工艺设备需求爆发,并将在不久的未来通过终端应用产生海量数据,拉动成熟制程工艺设备及存储芯片工艺设备的市场需求;(2)2019年三季度开始,国内晶圆厂进入新一轮工艺设备密集采购时期;(3)优质国产设备将继续实现进口替代,持续提升国产化率。
 
国信证券计算机行业分析师何立中认为,可以从三个维度看芯片设计。“从应用领域优先顺序:消费、工业、汽车;从产品看优先晶体管个数少的、功能单一的、工艺简单的、新的芯片产品;从公司角度看优先选择合作伙伴多的公司,有利于搭建自己的生态。”
 
同时,他还表示需要注意四大风险:第一,高估值被证伪,“估值破产”。第二,资金无法支撑前期长时间的研发、流片,导致“流片破产”。第三,低端芯片积累的利润无法支撑研发高端芯片,导致“发展破产”。第四,行业龙头向下拓展低端芯片,导致“竞争破产”。
 
个股方面,模拟芯片国产替代龙头圣邦股份(300661.SZ)今日开盘后不断攀升,成功封板涨停。10月28日晚间,公司公布三季度报告,前三季度公司实现营收5.34亿元,同比增长22.74%,归母净利润为1.20亿元同比增长66.05%,机构认为业绩再超预期,给与了“强烈推荐”的评级。
 
方正证券电子行业分析师兰飞认为,圣邦股份受益国产替代主线,业绩加速成长。长期来看,模拟芯片领域有望向美系、欧日韩系、大陆供应商均有一定份额的市场格局方向发展。此外,信号链产品属于高端模拟芯片,毛利率和技术壁垒都很高,圣邦股份是国内少数能够设计信号链等高端模拟芯片的公司。
 
另一方面,区块链热点今日熄火,山西证券策略分析师麻文宇认为,闪崩不代表区块链行情的结束,但行情的强度将回归结构性行情,防御性的板块将受到市场投资者的追捧(如养殖、房地产、基建),建议投资者积极关注政策的边际变化。

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